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V观财报|药明康德退出主动权益基金十大重仓股,谁在减持?


  中新经纬4月25日电 (薛宇飞 实习生 陈九九)随着公募基金2024年一季报披露完毕,基金持仓情况也浮出水面。就主动权益基金的十大重仓股看,据天相投顾数据显示,与2023年年末相比,药明康德退出了今年一季度末十大重仓股名单。

  同时,天相投顾的数据还显示,药明康德还是主动权益基金减持市值最高的股票,一季度合计减持市值达175.34亿元。在一季度,药明康德的股价累计下跌约36.53%。

  药明康德退出十大重仓股

  天相投顾提供的数据显示,截至2024年一季度末,主动权益基金的前十大重仓股分别是:贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、紫金矿业、美的集团、恒瑞医药、山西汾酒、迈瑞医疗、立讯精密

  与2023年年末的主动权益基金十大重仓股相比,2024年一季度十大重仓股的次序出现调整,其中,贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液没有变化,依然稳居第一至四名;紫金矿业从2023年年末的第十大重仓股提升为第五大重仓股,山西汾酒的位次提升一位;恒瑞医药、迈瑞医疗、立讯精密的位次出现下降。

  截至一季度末,美的集团新晋为主动权益基金的前十大重仓股,药明康德则退出十大重仓股名单,而且是唯一一家退出的公司。天相投顾数据还显示,药明康德是一季度主动权益基金减持市值最高的股票,合计减持市值达175.34亿元。2023年四季度,药明康德已经被主动权益基金减持,当季度减持市值为69.62亿元。

  药明康德于2018年在A股实现上市,此后股价大幅攀升,至2021年7月16日,股价达到历史最高点,为169.42元/股。之后,股价波动回调。至2024年一季度末,药明康德的股价收至46.18元/股,整个一季度股价累计下跌约36.53%。

  药明康德H股的股价也有相似表现,股价在2021年7月创下历史高点后,就不断下调。在2024年一季度,药明康德H股的股价累计下跌53.30%。

  对于公募基金减持公司股票、公司股价持续低迷等问题,中新经纬联系了药明康德相关人士,但截至发稿未获回复。同时,中新经纬于24日、25日多次致电药明康德董秘办公开电话,均未获接通。

  药明康德此前表示,公司自2024年1月以来已先后完成价值约12.88亿港元的H股回购和10亿元人民币的A股回购并全部完成注销。今年3月8日,该公司董事会审议通过议案,继续利用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份,回购资金总额为10亿元,回购期限不超过3个月,回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。

  作为医药外包(CXO)行业龙头企业,2023年,药明康德实现营业收入403.41亿元,同比增长2.51%;归属于上市公司股东的净利润96.07亿元,同比增长9.00%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润97.48亿元,同比增长16.81%。

  哪些产品在减持?

  据Wind数据显示,截至2024年一季度末,全市场公募基金合计持有药明康德2.83亿股股票,持股比例为11.13%。对比2023年一季度末时,全市场公募基金合计持有药明康德4.86亿股股票,持股比例为18.99%。

  2022年二季度至2023年三季度,中欧医疗健康持有药明康德的股票数在6100万股至6400万股之间波动,2023年四季度末和2024年一季度末时,持股数量降至5800万余股,虽有减持,但比例不高。

  今年一季度末,大摩健康产业混合持有药明康德241.59万股股票,较2023年年末下降约70.4万股,持仓数量环比减少22.64%。整个2023年,药明康德始终占据大摩健康产业混合重仓股之首,占基金资产净值的比例在8%至10%之间波动。到2024年一季度末时,药明康德占该基金资产净值的比例回落至5.25%,降为第六大重仓股。

  一些基金的累计减持幅度较大。2023年一季度末时,基金经理吴兴武管理的广发医疗保健股票持有药明康1221.82万股股票,二季度末大幅减持至399.82万股,之后又进行增持。到2024年一季度末,广发医疗保健股票持有药明康德665.66万股,一年时间里,累计减持近半。2024一季度末,基金经理姚志鹏管理的嘉实环保低碳股票持有药明康德195.31万股,较上季度末的328.77万股减持133.45万股,持仓数量环比减少40.59%。

  中新经纬梳理发现,到今年一季度末时,药明康德退出了部分基金十大重仓股行列。过去两年,药明康德一直是基金经理郑磊管理的汇添富医药保健混合的十大重仓股,在2022年二季度末时,持股数量达到约521万股,此后持股数量波动下降,到2023年四季度末时,该基金持有药明康德的股票数量降至177.74万股。2024年一季度末时,药明康德退出汇添富医药保健混合前十大重仓股。

  同样,基金经理赵蓓管理的工银医疗保健行业,在2023年一季度末持有药明康德近500万股股票,到四季度末时降至377.43万股。2024年一季度末时,该只股票退出工银医疗保健行业十大重仓股行列。简单推算,工银医疗保健行业在今年一季度至少减持了超180万股的药明康德。

  也有部分产品选择增持药明康德。基金经理陆彬管理的汇丰晋信研究精选,持有药明康德的股份数从之前的160余万股增持至今年一季度末的214.67万股,增持近50万股。整个2023年,药明康德一直没有出现在由基金经理王贵重管理的嘉实前沿科技前十大重仓股名单,但在2024年一季度,药明康德H股、A股携手进入该产品的十大重仓股,分别持有136.40万股、92.69万股。

  在今年的一季报中,一些基金经理发表了对医药行业看法。基金经理赵蓓、丁洋在工银医疗保健行业一季报中称,对于CXO行业,虽然随着美联储加息周期的结束,海外的投融资和创新药研发需求有望逐步回暖,但中国CXO龙头企业遭遇打压事件使得CXO板块的未来发展增加了不确定性,因此也适当降低了投资组合中的风险暴露。而对于以国内需求为主要来源的CXO公司,虽然目前国内新药研发景气度仍没有迎来明显改善,但在国家政策的积极支持下,未来也有望逐步企稳回升

  广发医疗保健股票基金经理吴兴武称,今年以来,医药板块整体表现较差,CXO行业景气度仍在长期磨底的过程中。医疗服务和消费医疗则处在下行过程中,恢复拐点仍需要等待较长时间。基于以上判断,在创新药和中药上做了较多配置,对CXO和院内医疗做了一定布局,低配医疗服务和消费医疗资产。

  (更多报道线索,请联系本文作者薛宇飞:xueyufei@chinanews.com.cn)(中新经纬APP)

  (文中观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。)

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责任编辑:魏薇 李中元

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